民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月12日
1.公告基本信息
基金名稱 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有混合（FOF）
基金主代碼 026142
基金運作方式 契約型開放式
本基金每份基金份額設置三個月最短持有期，自最短持有期屆滿后的下一工作日起可以辦理相應基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
基金合同生效日 2026年3月11日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有混合（FOF）A 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有混合（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 026142 026143
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】2485號文準予注冊
基金募集期間 自2026年2月24日至2026年3月9日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月11日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 2,848
份額級別 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有混合（FOF）A 民生加銀多元穩(wěn)裕配置3個月持有混合（FOF）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 477,059,771.29 112,193,683.38 589,253,454.67
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 85,188.59 14,774.12 99,962.71
募集份額（單位：份） 有效認購份額 477,059,771.29 112,193,683.38 589,253,454.67
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 85,188.59 14,774.12 99,962.71
合計 477,144,959.88 112,208,457.50 589,353,417.38
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 30,034.31 30,034.31
占基金總份額比例 0 0.0268% 0.0051%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年3月11日
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量為0份。本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量為0份。
2、本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金份額最短持有期屆滿后的下一個工作日起，基金份額持有人方可就相應基金份額提出贖回申請。基金管理人自基金合同生效之日3個月后的月度對日起開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金合同生效之日3個月后的月度對日按時開始辦理贖回業(yè)務的，基金管理人自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日起開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
3、基金份額持有人可通過銷售機構(gòu)網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人網(wǎng)站www.msjyfund.com.cn或客戶服務電話400-8888-388（免長話費）查詢交易確認情況。
風險提示：
本基金對每份基金份額設定3個月最短持有期，對投資者存在流動性風險。本基金主要運作方式設置為允許投資者日常申購，但對于每份份額設定3個月最短持有期，最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期內(nèi)資金不能贖回的風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2026年3月12日
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