南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同生效公告
南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月7日
1公告基本信息
基金名稱 南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金
基金簡稱 南方逸享穩(wěn)健添利債券
基金主代碼 026239
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月6日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同》、《南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的簡稱 南方逸享穩(wěn)健添利債券A 南方逸享穩(wěn)健添利債券C
下屬基金份額類別的代碼 026239 026240
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可[2025]2555號
基金募集期間 自2026年3月2日至2026年3月4日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月6日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 14,386
份額類別 南方逸享穩(wěn)健添利債券A 南方逸享穩(wěn)健添利債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 2,237,442,820.46 2,749,844,734.66 4,987,287,555.12
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 95,936.36 140,215.16 236,151.52
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 2,237,442,820.46 2,749,844,734.66 4,987,287,555.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 95,936.36 140,215.16 236,151.52
合計 2,237,538,756.82 2,749,984,949.82 4,987,523,706.64
募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 5,000,541.66 0.00 5,000,541.66
占基金總份額比例 0.2235% 0.00% 0.1003%
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 1,272,472.28 2,000.14 1,274,472.42
占基金總份額比例 0.0569% 0.0001% 0.0256%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年3月6日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：100
萬份以上；
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：100萬份以上；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從
基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
1、基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運作的需要決定本
基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷?
同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申
購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相
關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2026年3月7日
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