中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年03月17日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡稱
下屬分類基金的交易代碼
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金
中歐穩(wěn)泰120天持有債券
026446
契約型、開放式
2026年03月16日
中歐基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐穩(wěn)泰120天
持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐穩(wěn)泰
120天持有期債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的
相關(guān)規(guī)定
中歐穩(wěn)泰120天持有債券A
026446
中歐穩(wěn)泰120天持有債券C
026447
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
證監(jiān)許可[2025]2775號
自2026年02月26日至2026年03月12日止
德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年03月16日
226
中歐穩(wěn)泰120天持有債
券A
188,777,853.34
1.09
中歐穩(wěn)泰 120 天持有
債券C
96,137,710.00
23.67
合計
284,915,563.34
24.76
募 集 份 額（單 位 ：
份）
其中：募集期間基
金管理人運用固有
資金認(rèn)購本基金情
況
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
188,777,853.34
1.09
188,777,854.43
0.00
0.0000%
無
0.00
0.0000%
是
2026年03月16日
96,137,710.00
23.67
96,137,733.67
0.00
0.0000%
無
0.00
0.0000%
284,915,563.34
24.76
284,915,588.10
0.00
0.0000%
無
0.00
0.0000%
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金
資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為
0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3. 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構(gòu)
的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話
（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。本基金認(rèn)購份額的鎖
定持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)
定。對于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年03月17日
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf