中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年03月17日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分類基金的交易代碼
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金
中歐穩(wěn)泰120天持有債券
026446
契約型、開(kāi)放式
2026年03月16日
中歐基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐穩(wěn)泰120天
持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《中歐穩(wěn)泰
120天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》”）的
相關(guān)規(guī)定
中歐穩(wěn)泰120天持有債券A
026446
中歐穩(wěn)泰120天持有債券C
026447
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
證監(jiān)許可[2025]2775號(hào)
自2026年02月26日至2026年03月12日止
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年03月16日
226
中歐穩(wěn)泰120天持有債
券A
188,777,853.34
1.09
中歐穩(wěn)泰 120 天持有
債券C
96,137,710.00
23.67
合計(jì)
284,915,563.34
24.76
募 集 份 額（單 位 ：
份）
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固有
資金認(rèn)購(gòu)本基金情
況
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購(gòu)本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)
的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
188,777,853.34
1.09
188,777,854.43
0.00
0.0000%
無(wú)
0.00
0.0000%
是
2026年03月16日
96,137,710.00
23.67
96,137,733.67
0.00
0.0000%
無(wú)
0.00
0.0000%
284,915,563.34
24.76
284,915,588.10
0.00
0.0000%
無(wú)
0.00
0.0000%
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金
資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為
0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)
的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話
（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期。本基金認(rèn)購(gòu)份額的鎖
定持有期到期后，基金管理人開(kāi)始辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)
定。對(duì)于每份基金份額，自其開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年03月17日
中歐穩(wěn)泰120天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf