招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月13日
招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）
基金主代碼 026584
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月12日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）A 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026584 026585
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2923號(hào)
基金募集期間 自2026年2月26日至2026年3月10日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月12日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 9,253
份額級(jí)別 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）A 招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 2,254,593,341.26 1,157,406,300.39 3,411,999,641.65
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 504,760.40 245,560.19 750,320.59
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 2,254,593,341.26 1,157,406,300.39 3,411,999,641.65
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 504,760.40 245,560.19 750,320.59
合計(jì) 2,255,098,101.66 1,157,651,860.58 3,412,749,962.24
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 109,758.51 20,204.72 129,963.23
占基金總份額比例 0.0049% 0.0017% 0.0038%
招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年3月12日
注：1、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金；本基金的基金
經(jīng)理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不
另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金
管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交易確認(rèn)情況。
2、本基金辦理申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購(gòu)贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2026年3月13日
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