國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金基金合同生效公告
國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年03月18日
1公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券
基金主代碼 026590
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月17日
基金管理人名稱 上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金基金合同》及《國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券A 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026590 026591
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2894號(hào)
基金募集期間 自2026年2月24日至2026年3月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 4261
份額級(jí)別 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券A 國(guó)泰海通穩(wěn)健匯利債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 646,181,719.67 440,553,598.64 1,086,735,318.31
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 132,507.43 79,594.11 212,101.54
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 646,181,719.67 440,553,598.64 1,086,735,318.31
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 132,507.43 79,594.11 212,101.54
合計(jì) 646,314,227.10 440,633,192.75 1,086,947,419.85
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 50,157.67 50.01 50,207.68
占基金總份額比例 0.0078% 0.0000% 0.0046%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年3月17日
注：（1）根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬(wàn)份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站(www.gthtzg.com)或客戶服務(wù)電話(95521)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、開(kāi)放贖回的日期后，本基金管理人將于開(kāi)始辦理日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此基金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。
上海國(guó)泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年03月18日
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