關(guān)于匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告
關(guān)于匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年3月17日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：養(yǎng)殖ETF匯添富）
基金主代碼 159172
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年3月11日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 光大證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2026年3月20日
贖回起始日 2026年3月20日
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、
其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相
應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者參與本基金的日常申購(gòu)，需按最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍提交申請(qǐng)。
本基金目前的最小申購(gòu)、贖回單位為100萬(wàn)份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情
況下，調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購(gòu)的上限。基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)
基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金
份額上限。具體規(guī)定請(qǐng)參見申購(gòu)贖回清單或相關(guān)公告。
3、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限、基金規(guī)模上限、基金單日申購(gòu)份額或凈
申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人
的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)
模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)數(shù)量限制或新增基
金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者在申購(gòu)時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包
含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、投資者參與本基金的日常贖回，需按最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍提交申請(qǐng)。
本基金目前的最小申購(gòu)、贖回單位為100萬(wàn)份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情
況下，調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日贖回的上限?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定投資人每個(gè)
基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金
份額上限。具體規(guī)定請(qǐng)參見申購(gòu)贖回清單或相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回?cái)?shù)量限制或新增基
金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資者在贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包
含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1申購(gòu)贖回代理券商
序號(hào) 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 網(wǎng)址 客服電話
1 國(guó)泰海通 www.gtht.com 95521
2 中信建投 www.csc108.com 95587
3 國(guó)信證券 www.guosen.com.cn 95536
4 招商證券 www.cmschina.com 95565
5 廣發(fā)證券 www.gf.com.cn 95575
6 中信證券 www.cs.ecitic.com 95548
7 銀河證券 www.chinastock.com.cn 95551
8 興業(yè)證券 www.xyzq.com.cn 95562
9 國(guó)投證券 www.sdicsc.com.cn 95517
10 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
11 湘財(cái)證券 www.xcsc.com 95351
12 民生證券 www.mszq.com/ 95376
13 渤海證券 www.bhzq.com 956066
14 華泰證券 www.htsc.com.cn 95597
15 山西證券 http://www.i618.com.cn/ 95573
16 中信山東 https://sd.citics.com 95548
17 東興證券 www.dxzq.net 95309
18 東吳證券 www.dwzq.com.cn 95330
19 方正證券 www.foundersc.com 95571
20 長(zhǎng)城證券 www.cgws.com 95514
21 光大證券 www.ebscn.com 95525
22 中信證券華南 https://www.gzs.com.cn 95548
23 東北證券 www.nesc.cn 95360
24 國(guó)聯(lián)民生 www.glsc.com.cn 95570
25 浙商證券 https://www.stocke.com.cn 95345
26 平安證券 https://stock.pingan.com 95511-8
27 華安證券 www.hazq.com 95318
28 國(guó)海證券 www.ghzq.com.cn 95563
29 東莞證券 https://www.dgzq.com.cn 95328
30 東海證券 www.longone.com.cn 95531
31 國(guó)盛證券 www.gszq.com 956080
32 中泰證券 https://www.zts.com.cn 95538
33 世紀(jì)證券 www.csco.com.cn 956019
34 西部證券 www.westsecu.com 95582
35 中金公司 www.cicc.com 58796226
36 甬興證券 https://www.yongxingsec.com 400-916-0666
37 華鑫證券 www.cfsc.com.cn 95323
38 中金財(cái)富 www.china-invs.cn/ 95532
39 江海證券 www.jhzq.com.cn/ 956007
40 國(guó)金證券 www.gjzq.com.cn 95310
41 華寶證券 https://www.cnhbstock.com 4008209898
42 萬(wàn)和證券 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
43 聯(lián)儲(chǔ)證券 https://www.lczq.com 956006
本基金如有申購(gòu)贖回代理券商的變更，將另行公告。
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年3月20日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日/交易日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日/交易日的基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度
和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7其他需要提示的事項(xiàng)
7.1申購(gòu)與贖回的原則
1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)；
2、本基金申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資
者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨?
在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7.2申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)
務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資人在提交
贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)失敗。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
正常情況下，投資人申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。
如投資人未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如基金份額持有人持
有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不
具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回
申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損
失由投資者自行承擔(dān)。
3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
對(duì)于本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，其中對(duì)于深市組合證券及深
市現(xiàn)金替代部分，深市組合證券T日日終過戶，深市現(xiàn)金替代部分采用凈額擔(dān)保交收；
對(duì)于非深市組合證券所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代部分采用凈額擔(dān)保交收；申贖份額于T日日終
完成登記和注銷；現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款部分采用代收代付方式。
投資者T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額與深市組合證券交
收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2
日辦理現(xiàn)金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理基金份額的注銷與深市組合
證券交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；
在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。
對(duì)于因申購(gòu)贖回代理券商交收資金不足，導(dǎo)致投資人申購(gòu)失敗的情形，按照申購(gòu)
贖回代理券商的相關(guān)規(guī)則處理。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額
和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，
基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份
額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)深圳
證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)
議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
基金管理人和登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)
質(zhì)性利益的前提下，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、
處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上予以公告。
7.3申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并
根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資人申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額
確定。
申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資人申購(gòu)時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
贖回對(duì)價(jià)是指投資人贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給投資人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易
所開市前公告。
4、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭
金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)且不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)性利益的
情況下對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
7.4基金管理人在開始申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可根
據(jù)情況變更或增減基金申購(gòu)贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.5有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
7.6本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）的本基金
《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線
（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金
投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資
的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2026年3月17日
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