- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 0.24% 近1周 0.02% 近1月 0.08% 近3月 0.25% 近6月 0.52% 近1年 1.10% 近2年 2.60% 近3年 4.47% 2025年度 1.18% 2024年度 1.62% 2023年度 1.78% 2022年度 1.74% 2021年度 2.19%
- 基金概況收起
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基金類(lèi)型 貨幣型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi) 贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi) 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（03-27） 累計(jì)凈值 -- 成立時(shí)間 2016-12-27 最新規(guī)模 398.2億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -11.47 最大回撤(近一年) 0.00%
- 基金公司收起
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公司名稱(chēng) 農(nóng)銀匯理 成立時(shí)間 2008-03-18 公司規(guī)模 2257.44億元 旗下基金數(shù) 140只 旗下經(jīng)理數(shù) 25人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 23南京銀行01：0.71%
- 25北京銀行CD159：0.75%
- 25寧波銀行CD264：0.5%
- 25渤海銀行CD360：0.75%
- 25重慶銀行CD057：0.5%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置