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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.48%
近1周 0.05%
近1月 0.17%
近3月 0.49%
近6月 1.02%
近1年 1.95%
近2年 4.28%
近3年 8.43%
2025年度 1.70%
2024年度 3.05%
2023年度 4.15%
2022年度 2.33%
2021年度 4.20%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0922（03-27）
累計(jì)凈值 1.2069
成立時(shí)間 2019-09-06
最新規(guī)模 85.22億
手續(xù)費(fèi) 0.1%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.37
最大回撤(近一年) -0.10%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 興銀基金
成立時(shí)間 2013-10-25
公司規(guī)模 1233.2億元
旗下基金數(shù) 122只
旗下經(jīng)理數(shù) 17人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 16國(guó)開10：1.18%
  • 25國(guó)開06：1.17%
  • 25農(nóng)發(fā)21：1.16%
  • 25農(nóng)發(fā)31：1.74%
  • 25浦發(fā)銀行CD261：1.15%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置